AFO 491 – Up-to-date kasoverzichten
Het systeem kent naast de gedetailleerde kasoverzichten, die niet online en automatisch ge-update worden, ook zogenaamde ‘online’ overzichten, die automatisch geactualiseerd worden als er een kastransactie plaatsvindt. Deze overzichten zijn algemeen van aard.
AFO 491 biedt u de volgende mogelijkheden:
·
Het systeem toont per sessie een up-to-date overzicht van alle ontvangen en (terug)betaalde bedragen en van alle bijzondere transacties, zoals kwijtscheldingen. Het systeem toont hierbij een overzicht per type ontvangst (boete, leengeld, enzovoort).
·
Het systeem stelt u in staat een ‘startbedrag’ in te voeren (het bedrag dat bij het openen van de sessie in de kassa aanwezig is), een sessie af te sluiten en het reële in de kassa aanwezige bedrag te registreren.
·
Het systeem registreert eventuele kasverschillen. De verschillen kunnen dan later via zogenaamde paswoordgebonden overzichten (via AFO 492, ‘Financiële overzichten’) worden bekeken.
·
De online overzichten worden getoond per sessie. Elke dag kan worden ingedeeld in één of meer sessies. Deze sessies zijn gekoppeld aan één specifieke kassa.
De indeling in sessies stelt instellingen die dat wensen in staat de online kasoverzichten samen te laten vallen met eventuele wisselingen van personeel. Instellingen die deze werkwijze niet kennen, kunnen het begrip ‘sessie’ links laten liggen. In de gedetailleerde kasoverzichten (AFO 492) speelt het begrip sessie overigens geen rol. Dit met uitzondering van de paswoord-gebonden overzichten, die overzichten van de kasverschillen kunnen tonen.
Nadat u deze optie gekozen heeft verschijnt een menu:
De menu opties worden in de volgende paragrafen besproken.
Nadat u deze optie heeft gekozen verschijnt een overzichtsscherm:
Informatieregel bovenaan het scherm: Hier staan een aantal gegevens met betrekking tot de kassa en de actuele sessie, namelijk:
·
Verwoording kassa
·
Locatiecode
·
Datum
·
Sessie nummer
·
Starttijdstip sessie
·
Tijdstip waarop de sessie werd afgesloten (of de tekst ‘(open)’ indien de sessie nog niet afgesloten is).
Leengeld: Leengeld kan worden berekend bij het uitlenen (AFO 411) en bij het verlengen (AFO 413).
Boete: Boete kan worden berekend bij het innemen (AFO 412) en bij het verlengen (AFO 413).
Reserveringen: Reserveringskosten kunnen worden berekend bij het reserveren (AFO 421) of bij het uitlenen van een gereserveerd werk (AFO 411).
Contributie: Het innen van contributie (abonnementsgeld) verloopt via de leneradministratie (AFO 431) voor de ontvangsten via kas, via AFO 433 voor de ontvangsten via bank of giro of via AFO 437 (‘Beheer automatische incasso’) voor de ontvangsten via automatische incasso.
Verkopen: Het verkopen van artikelen verloopt via AFO 416 (‘Verkoop artikelen’) en kan tevens volledig transparant gebeuren tijdens het uitlenen (AFO 411).
Portokosten: Portokosten kunnen worden berekend bij het versturen van rappels. Nadat een printfile is opgebouwd (via AFO 451) worden de portokosten automatisch bij de leners genoteerd.
Administratiekosten: Administratiekosten kunnen worden berekend bij het verlengen met administratiekosten (bijvoorbeeld telefonisch verlengen) of bij het versturen van een rekening via AFO 495 (‘Beheer rekeningen’).
Waarborgen: Als onderdeel van de lenersadministratie kan er aan een lener een waarborg worden gevraagd (AFO 431).
Catalogus print-outs: Deze optie is niet meer in gebruik.
Boekvergoedingen: Boekvergoedingen worden berekend bij het creëren van bepaalde soorten rekeningen (via AFO 495). Zie de beschrijving van deze AFO voor extra toelichtingen.
Inschrijfgeld: Inschrijvingsgeld kan in twee gevallen worden berekend:
·
de eerste keer dat een lener wordt ingeschreven;
·
een lener nalaat zijn contributie binnen een bepaalde termijn te hernieuwen.
Het registreren van het inschrijvingsgeld gebeurt via AFO 431.
Duplicaatpassen: Bij het uitreiken van een duplicaatpas in de lenersadministratie (AFO 431) kan het systeem hiervoor kosten berekenen.
Diversen: In deze categorie horen de ontvangsten thuis die niet in de andere categorieën vallen. Deze ontvangsten worden geregistreerd via AFO 417, ‘Beheer betalingen/vrije ontvangsten’.
Aanvragen: Bij het invoeren van een aanvraag kan het systeem hiervoor kosten berekenen.
Diensten: Kosten voor bijzondere diensten.
Betaling uit deposito: Boetes e.d. kunnen uit een deposito betaald worden in AFO 414 (Registratie kasontvangsten) of AFO 431 (Lenersadministratie)
Terugbetaling uit deposito: Deposito bedragen kunne worden teruggestort in AFO 417 (Vrije betalingen / ontvangsten) of AFO 431 (Lenersadministratie).
Bovenstaande velden verwijzen naar de soorten ontvangsten zoals deze door het systeem onderscheiden worden. Per soort ontvangst wordt aangegeven welke bedragen cash ontvangen zijn (kolom ‘Ontvangen’), welke bedragen bij een bijzondere transactie betrokken zijn (kolom ‘Bijz(ondere) trans(actie)’) en welke bedragen zijn terugbetaald (kolom ‘Terugbet(alingen)’).
Opmerking
Onder bijzondere transacties worden hier verstaan alle transacties (o.a. kwijtscheldingen en betalingen via chipcard) die geen weerslag hebben op de fysieke hoeveelheid geld in een kassa.
Ontvangen: de ontvangen bedragen per categorie
Bijz. trans.: alle bedragen waarvoor “betaald” is, maar waarvoor geen geld in de kassa zit (zoals chip card betalingen of PIN betalingen)
Terugbetal.: de terugbetaalde bedragen per categorie
TOTAAL: Hier staat het totale bedrag (per kolom) aan inkomsten dat tijdens deze sessie is ontvangen.
Start: Hier staat het bedrag dat bij de start van de sessie in de kassa werd gestopt. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de hoeveelheid wisselgeld die bij elke dag in de kassa gestopt wordt.
Algtot: Hier staat een totaal bedrag wat, op dit moment, fysiek in de kassa aanwezig zou moeten zijn. Het algemene totaal = ‘Totaal ontvangen’ minus ‘Totaal kwijtgescholden’ plus ‘Start bedrag’.
In kas: Hier staat het bedrag dat na het afsluiten van de sessie fysiek in de kassa zat. Met andere woorden: dit is het bedrag dat bij het afsluiten van de kassa fysiek door de medewerker in de kassa is aangetroffen.
Verschil: Hier staat het kasverschil zoals dit door het systeem bij afsluiten van de kassa werd geregistreerd. Met andere woorden: het veld ‘Algemeen Totaal’ minus het veld ‘In kas’.
: Kies deze optie om een schermafdruk te printen. Als u deze optie hebt geselecteerd, schakelt het systeem direct door naar de standaard-output-procedure.
: Kies deze optie om het startbedrag op te geven. Als u deze optie hebt geselecteerd, verschijnt het volgende scherm:
Geef hier het bedrag op dat in de kassa zit.
Het startbedrag kan gedurende de lopende sessie voortdurend worden aangepast, om bijvoorbeeld bij foutieve tellingen het startbedag te kunnen verbeteren.
: Kies deze optie om een opmerking op te geven bij deze sessie. Deze tekst wordt niet op het scherm getoond, maar geprint op allerlei kasoverzichten.
: Kies deze optie om de actuele sessie af te sluiten. Als u deze optie hebt geselecteerd, verschijnt het volgende scherm:
Opmerking
Wij adviseren kassa’s elke dag af te sluiten. Liefst aan het einde van de dag, maar de volgende ochtend is ook mogelijk.
Kies de optie om de actuele sessie niet af te sluiten.
Kies de optie om de actuele sessie af te sluiten en een nieuwe sessie te openen. Als u deze optie hebt geselecteerd, verschijnt het volgende scherm:
: Geef hier het bedrag op dat in de kassa zit bij het afsluiten van de sessie.
Nadat u deze optie gekozen heeft verschijnt een invoerscherm:
